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用一套什么标准去衡量和筛选优秀稳定的操盘手?

小明学外汇外汇心态 2020-04-12 23:39:27 本文仅代表作者观点 交易心得
用一套什么标准去衡量优秀稳定的操盘手?交易江湖,熙熙攘攘。高手如过江之鲫,各领风骚三两年。市场不缺星光灿烂者,但当我们把时间周期拉长到三五年来看,优秀稳定的操盘手却如同砂砾中的黄金,宝贵得难以寻觅。今天汇商琅琊榜小编和大家谈谈,用一套什么标准去衡量和筛选优秀稳定的操盘手。
 
操盘手的来源首先我们要清楚市场上操盘手的来源。
 
目前主要分为学院派和江湖派。学院派的操盘者,教育背景良好,通常具有本科及以上学历,优秀者常有海外留学背景,名校,海龟,金融生涯在券商、期货、基金公司等重要的金融机构积累完成。学院派通常会从研究员做起,方向为宏观研究、公司调研、金融模型分析,进而一步步晋升到基金经理的位置。在私募基金和券商自营机构积累相当的资管经验后,有一些优秀者或者不如意者,会脱离旧有体制,出来自立门户,从此走上操盘这条道路。
 
江湖派的风格迥然不同。行走江湖,正所谓英雄不问出身,在交易江湖中,只有业绩不讲出身。很多真心英雄出身草莽,心忧天下,大蒜、棉花成就百亿枭雄,敢死队名震江湖。
 
散户规模庞大,注定了江湖派拥有源源不断的传说产生。衡量优秀操盘手的标准很多。衡量好的操盘手,人品很重要。金融市场,信誉为立足之本。操盘手作为大资金和账户的管理者,受人之托代人理财,责任重大。倘若为一己私利,置客户和公司利益不顾,很容易变相输送利益到操盘手自己身上。人品,道德,责任,是选拔优秀操盘手的重要标准。
 
水平再好的操盘手,一旦在德上面出现问题,轻则产品清盘,重则触犯法律,造成满盘皆输的后果。
 
衡量好的操盘手,业绩的稳定性和持续性至关重要。好的操盘手不能只看收益,纵观交易历史,凡是收益率过高的操盘手,辉煌几年之后,都免不了以惨淡的结局退出市场。巴菲特年化收益只有平均20%,却能成为股神,靠的是对收益和风险的平衡。
 
一个优秀的操盘手,必定是能够理性分辨收益风险比例的选手。他充满果敢和坚韧,却绝不鲁莽行事,他不会置自己于绝境中再绝地反击。优秀者总能统领全局,谋划未来,对交易有通盘考量。如同棋局,简单者只看一两步,资深者看三五步,优秀者能看十步,分析对手各种可能的变化,棋局控于心中。
 
优秀的操盘手必定具有非常成熟的交易系统,对各种市场突发状态有充足的预警空间,全市场情况下的预案完备,不会存在有超过预期的不可承受之动荡。优秀的操盘手是谋定而后动者,善于冷静思考,精于K线数据模型的分析。
 
他是市场的艺术家,设计师,精算师。跑出交易轨道不可能是优秀的交易者。有潜力的交易者可能有时会在市场栽跟头,这正说明潜力不等于实力。实力中的上等高手,才能称为优秀稳定的操盘手。
 
衡量优秀操盘手,要从多维度去评估考量。优秀操盘手的选拔标准非常严格。经验证明,操盘手的业绩与个人经历和情感密切关联。情感、家庭和个人原因的波动,会对交易造成潜在危害。选拔优秀的操盘手,需要对操盘手的家庭,教育背景,婚姻状况,和亲人和朋友的感情和睦程度,财务状况,健康状况等进行全面评估,以此来剔除操盘手内心潜在的冲动交易诱因。
 
操盘手的交易能力是核心重点。在达到风险控制等级标准的前提下,如何实现超额收益,是衡量操盘手能力的重点。
 
优秀的操盘手必须具备年化收益25%以上,极端回撤10%以内,日常回撤80%的情况在1%以内的水平,净值收益曲线长期保持45度角向上,极端回撤情况下不跌破30度角。优秀的操盘手,具有强大的自我学习能力和分辨能力。
 
他们能在纷杂的知识和市场噪音中,敏锐捕捉到事物的本质。一场交易与收益战役的规划者,能够分清目标收益各阶段的用兵之道,划分目标,匹配资源。
 
汇商琅琊榜小编认为,优秀的操盘手更多来自江湖派中具有学院派素养的操盘者。纯江湖派很难在市场中取得长期收益,在于短期利益思维模式过甚,缺乏全局谋划能力。而纯学院派犹如暖室中的花朵,不具备抗拒风吹雨打的交易能力。优秀的交易者,出自江湖,不问出身。在走向优秀的道路上,不断吸收学院派的制度体系和研发、风控、规范的能力,进而不断提升,成为进能搏杀市场,退能谋定后动的交易高手。

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