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外汇“all in”论

小明学外汇外汇心态 2020-01-12 20:04:15 FX263.com

  炒外汇,可以5分钟翻番,也可以5分钟爆仓,绝对的刺激。但是长期来看,炒外汇有几个赚钱的?炒股是七亏两平一赚,炒汇则是九亏一赚。都是资本市场的产物,缘何炒外汇比炒股还要难?本期《钱生钱》就深入剖析炒外汇困难的症结所在。
 
  首先肯定要先说策略。策略每个人都有,抛开传说中的100%策略和新手无脑下单不谈,大部分投资者交易思想成熟之后都有一套自己的策略:或趋势,或震荡;或高频,或长线;或技术信号,或基本面;或消息市,或对冲。正常智力的投资人在场内教三年学费,都能有个成功率平均60%-80%的稳定策略。对于一个成熟的有自己交易系统的投资者来说,策略并不是爆仓的主要原因,因为,每个系统都有风险控制和资金管理。
 
  炒股很多人会听“消息”,炒外汇有没有消息呢?很多人说外汇市场信息不对称是高亏损的原因之一,在此我不敢苟同。敢做且能做外汇消息市的投资者,全球也就GS、HSBC、Citi这些团队的几百人。这些所谓的内部消息,普通投资者是绝对不会提前知晓的。不论你是普通散户,还是基金大财团,第一拿不到这些信息,第二拿到了你也不敢信。外汇市场的盘真的没谁敢说有把握绝对看准的,每天千亿计的交易量,丢座城都没点儿浪花。外汇市场对平民散户来说还算很公平的了,这点相比某股票市场一个天上一个地下。
 
  再说一下波动率,个人认为波动率是帮凶而不是元凶。诚然,外汇波动率很大,但其他金融衍生品未必没有比它更大的。如果用1:1的杠杆去交易,你还会吐槽“卧槽,怎么一周了都没咋亏没咋赔,太平了!”。
 
  另外,在国内炒汇,交易商选择尤为重要。恶劣交易商会让客户高概率亏钱,滑点、虚假报价、突然掉线、后台推止损,这些卑劣做法都可以让投资者不知不觉亏损甚至爆仓。当然投资者也可以避免,美英的平台基本上还算正规,投诉的话,基本都会有“门”。还有一大堆注册地在塞浦路斯的外汇交易商,100入金+保证金1:500+的……这些可要小心了,当然也有靠谱的,但要花心思甄别。
 
  重点我们来说说杠杆。之所以我觉得外汇交易更容易亏损的元凶是杠杆,相信亲身交易过一次的人都有体会。1:500什么概念?你在金融市场上找,还有哪个衍生产品能有这种杠杆?这还是市场普遍比例。爆仓不等于亏损,外汇市场上亏损和爆仓很相近,说句绝对的话是“要么大赚,要么爆仓”。股票市场之前根本没有爆仓一说,这轮A股股灾的爆仓也是因为场外配资的兴起,说白了也就是杠杆。亏10%投资者可以忍着改进自己的策略;亏成0,说什么都没用。太多外汇交易者不是找不对方向,而是连一天内的反向震荡都熬不过去。投资者很难在一个1:500的保证金账户里去拿捏今天的波动里下几手仓是合理的。难拿捏,因为盈利和亏损放大了500倍,你根本找不准自己账户的安全线在哪里。多次爆仓后投资者的体会是:这就是TMD一桌每圈都all in的赌大小!没错,高杠杆直接让本金成了“all in”,认清了保证金的真面目,很多投资者会颤抖。
 
  因此,在外汇交易里,风险控制和资金管理远比判断方向要重要得多。然而,大部分散户对高杠杆毫无抵抗力的原因有很多,比如:贪婪,你尝过一次五分钟翻番的甜头,你还会去下小仓?赌是人性;本金小,大部分散户炒外汇钱并不太多,一个1:20的账户可能还不够他下几个mini仓的。所以,从风控和资管的角度说,解决爆仓频繁的方法只有两个:减杠杆、下超小仓位。殊途同归,一个意思,就是不要“all in”。
 
  说了这么多,总结成一句话:炒外汇如果“allin”,那还不如去炒股。外汇交易如此困难,投资者还会去炒吗?会!这个时代,最不缺乏的就是“勇士”……

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