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一位外汇交易者的真实爆仓实录

小明学外汇外汇心态 2019-12-13 18:11:09 FX263.com 外汇交易者
就在春节前一个月,我已经彻底的绝望了。因为我爆仓了。当时的我已经拿着瓶二锅头走到楼顶了。看着楼底怎么是如此的诱人,感觉怎么如此的舒服,好像一个海绵床,好像在呼唤我的到来。这个时候,我老婆给我打来电话,因为她知道我状态一直都不好,所以每天都会给我一个电话安慰。
 
也许这是我最后一次在投机市场上留下的最后的痕迹,我已经被out出局,被这个市场无情的淘汰,成为那个80%的失败者。写下这篇文章,只希望还在努力的同志们能得以获益,不会与我为伍。
 
佛说:救人一命,胜造七级浮屠,如果这是我在人世间留下的最后痕迹,我希望我的这一善举能让我不至于掉到18层地狱。只是下辈子别做人就好了。(喝多了,废话也多,别见怪)
 
我在这个投机杠杆市场已经多年了,从04年做到现在,刚开始的时候开了两个仓,因为太专注于这个市场,所以没有再工作。(因为我做事情总是会全心全意的去做)没钱了就从帐户取钱出来用,就这么持续到了06年初,结果到底是输光了,还是用光了,算不清楚了。感觉是持平阶段吧。
 
先说说刚开始的阶段吧,一开始,当然是做模拟单,谁都是这样。一开始也是赢利的,谁都是这样。后来开仓了,开始3单是盈利的,基本上谁都是这样。后来开始亏钱了,而且亏得很大,再后来,就开始寻找圣杯了,这个肯定谁都是一样。支撑线、波浪理论、突破、分形、黄金分割线、RSI、MACD……我几乎花了4个月时间研究了所有平台上的指标,看了不下100本书和文章。终于研究了一套系统出来。就是依靠这个系统,我开始稳定的盈利。
 
新手注意了,一开始,必须要有自己的操作系统,这是获利的第一步,不过也是最不重要的一步,不要去问别人用什么指标,不要去抄袭别人的系统,不要去看别人怎么分析,这都没有用的,不要以为别人做了多少多少年,他的指标就一定天下无敌,就是这个市场的圣杯,不是的,这个不是圣杯,只是海市蜃楼。一定要有自己的系统,可以参考和学习别人的(当然这个是一个捷径,较快的方法),但最终形成的系统,一定是自己花心血融合成的,融合了自己的经验、性格、风险偏好等,是自己独一无二的。下面我会详细讲解。
 
先说操作系统怎么形成吧。很简单的,随便拿个指标,比如说RSI,超过80区域拐头就空,超过20区域就做多。这是基础的第一步,第二步,做记录,看看成功多大,看看平均每次进去亏损多少,获利能达到多少,做个统计,就能发现弊病在什么地方。比如说,超过80区域,我买进了,结果通过统计我发现,如果说亏损超过50点,那这个信号就是错的,那我就应该出局,那就形成了一条准则,止损放50点。如果说通过统计,这个信号出现,最多盈利80点,那么我赚到80点就出局,多也不要了。这又是准则。
 
又比如MFI这个指标,当这个指标在80区域拐头的时候,就可以注意了,拐第一次可能是错的,第二次也可能是错的,但是拐第三次90%以上是对的,这个时候就可以空了。
 
第二步,设定好止损点和获利点。
 
第三步,完善你的系统,你可以异想天开,不要怕很可笑,但是只要你敢想,你也许就能得到进一步完善。怎么完善,也很简单,还是靠统计。把历史记录调出来,进行统计,统计可以五花八门,你可以统计盈亏比、可以统计随机比、可以统计你能想到的任何东西,尽量的想,尽量的做统计,不要怕麻烦。我的系统就通过了76种统计得到的。花了18个昼夜,统计了从01年到07年的记录。我就异想天开的想到,会不会在某一时段,我的系统准确率十分高呢?结果这个就成了系统最重要的一部分,凌晨0点到早上8点信号最可能亏损,从此我避免了大量的亏损。不要怕想,就怕你不想。
 
做到这些那么你的操作系统就形成了,你已经拿到了一个圣杯,真的,这就是圣杯。不要以为我爆仓了,我说的话就是错误,不要以为我喝多了,说的就是胡话,圣杯真的就是如此的简单。
 
为什么不要问别人用什么指标,为什么不能抄袭别人的操作系统,不过需要参考。因为那是别人的,就如有些人认床、认车一样,不是自己用惯的东西,总觉得别扭。我就用不惯坐式便池,非要蹲着才能便出来。
 
有了系统,只是进入到一个非常初期的阶段,也是最不重要的阶段,但是通过这个阶段的人总是太少,因为太多人都没有自己的操作系统。都爱听别人的。做到这点,你至少能在3个月内保住自己的命,不至于3个月被OUT出局。
 
中级阶段,有了系统,不代表着你能获利,或者说不能稳定的获利,为什么?难道拥有圣杯就不能稳定的获利吗?那要这个圣杯做什么?答案是肯定的,你有了枪,不一定能赢得对手,但是如果你没枪,你至少还有个刺刀,不会空手博大刀。要想稳定获利,你必须要有子弹。
 
系统的形成,非常简单,我曾经研究过18个操作系统,就是随便拿个指标就能弄个系统出来,为什么有些人只靠一根移动平均线和K线就能做单了,就是这个道理。他的奥妙在什么地方,奥妙就在于他熟悉。
 
世界上绝对没有超过90%成功率的系统,绝对没有。谁敢说他的系统做1000单,赢率在900的,我不死了,我为他做牛做马,一辈子当奴隶。如果没有成功率超过90%的系统,为什么有的人能连续获利呢?因为他熟悉。系统也会出现错误,任何系统都无法避免。
 
当你看见一个人连续获利很多次的时候,你不要认为他的系统成功率就很高,不是这样的,是因为他熟悉他的系统,他按他的系统做了很久,知道这个系统的脾气了,知道这个系统的漏洞或者说是危险性,培养了一种感觉,就是当可能是错误信号的时候能及时止损出局,或者说当可能是一波大行情的时候,不会这么早出局。所以他才能连续获利,亏损很少。
 
所以我强调,为什么要有自己的系统的必要性就在这里。因为别人的系统,已经根据这个人的习惯、个性、理念、感觉得以完美的结合。而这些你都没有,你要别人的有什么用?想赚钱,就不要老认为“还是别人的老婆好”。想赚钱,就一定要一心一意的对待你自己的圣杯,自己研究,自己花了大量的心血得到的圣杯。
 
所以中级阶段最难的也就是完善自己的系统,熟悉它,培养对它的感觉,你要爱上它,它撅个屁股都要知道它要放什么屁。做到这点,你能在这个市场存活1年以上了。
 
高级阶段,有了系统,有了感觉,你以为就无敌了?呵呵,很多人都以为无敌了,我也以为我无敌了,太疯狂了,天天拿着计算器在算着多久能成为百万富翁,基本上每个人都这样做过。但是错了,错得太厉害了。为什么我会错呢?
 
点评

应该说,本作者虽然反省,但是从他目前的反省中,可以看出他的格局较小,视野尚小,尚没有看到更宽的世界,更广泛、更系统化的交易理念和交易认知,尚未认识到交易的真正难点。所以我想,即使再给他一次机会,他仍然可能会爆仓。

不过难能可贵的是,他是真实的,真实存在的,和大家每一个人一样,是接地气的,所以他的反省和思考,许多东西还是值得我们去思考和借鉴,他的反思是接地气的,是可贵的。
 
我后来得到了一笔钱,于是又开始了做投机,但是这次我不用有什么经济负担。因为我已经有了一些资本,不用整天在再帐户取钱出来用。顺便说下,要是你是想靠着做投机来赚取生活费,那你还是早点退出这个市场吧,因为这个市场不是说你想每个月赚多少就能赚多少的,这种收入完全是没有固定的,永远没有固定的。
 
我的感觉很好,系统也很完善。我雄心万丈,因为我无敌。按着系统和感觉做单,我连续5个月盈利,平均月赢利在6%,别笑,这个成绩非常的不错了,如果你笑,如果你也认识做了很多年的交易者,你就知道,这个成绩已经出类拔萃了,非常出色了。虽然我爆仓了,你也别笑,就算对个将死之人的最后尊重。
 
我沦落到今天爆仓的地步,和前几年的一次爆仓非常类似,简直是一个模子,经历四个阶段:
 
第一:12月,正是由于前期的获利,让我掉以轻心。又因为信号一直迟迟不出现。所以有点着急了。因为我资金多,所以我就小做小做,我有3400多美金,我只做5K的单子,正是那个理念“轻仓无敌”,现在我告诉你,轻仓并不无敌。我曾经在11月7号在2.0731的位置空了英镑,结果我扛,因为轻仓无敌嘛。结果它上到了2.1164,亏损431点,我还是死扛,结果下来了,反倒赚了200点,我更坚信轻仓无敌了,我更坚信我从此不会亏了。
 
第二:结果到了12月份,为了赚取那点利息,我多了英镑,那时我在想,我就多着它,反正每天都有利息收入,当它价格回来的时候,我平仓,赚利息。结果我在2.0652多英镑,结果一去不复返。价格打到了1.9745,亏损了900点。奇怪吗?不奇怪,这个市场就这样。这单造成我800美金的亏损。
 
不是做5K吗?900点也就450美金的亏损啊,怎么会是800美金?原因就是,我一开始认为是自己能扛6000点才会爆仓,这是不可能的,所以我做了这单,但是当亏损到达500点的时候,亏损了250美金,你慌不慌?我是慌了,因为我一个月都没赚到这么多。怎么办?多数情况,多数的人都不是止损出局,而是同向加仓,我就是这样,于是我又加了5K多英镑,结果又下去200点,这样我的亏损达到了550美金,我又更慌了。下了狠心,加了10K的单子,结果我3天没睡觉,最后忍痛平仓。帐户剩下2600美金左右这样。
 
那个月,犯的错误就是贪婪,就贪婪那么几十美金的利息,让自己亏损了几百美金,最大的问题就是不设止损,死扛。
 
第三:1月,经过了上个月的亏损,我开始急了,因为急需用钱,取了800美金出来,帐户只剩下1800美金这样,我形成了个错觉,就是原来的3400的的帐户,现在只剩下1800美金,开始急了,而且信号一直迟迟不出来,我终于按耐不住寂寞,出手了,结果在1月22号前,我赚了500多美金。因为我有很强的盘感,所以对危险的感觉就非常灵敏,做了30多单,都是盈利的。
 
但是我都没有按系统做单,感觉总有一天会丢失的,因为我只是人,不是神,不可能永远保持一种状态。于是在22号那天,我巨亏了1000美金,我整个人已经崩溃,只一单,只是一单而已,就亏损这么大,亏了200多点,最后,还是忍痛出局。
 
因为12月的不设止损的教训,告诉我,不出局,只会死。还好我出局了,这波上去了600多点。不出局,真的死了。
 
这个教训告诉我,已经拥有的圣杯就不要丢掉,机会总会有的,面对反复的市场,面对这变幻莫测的一切,我只有系统这个救命草,我放弃了,等于就放弃了我的生命。
 
第四:经过那次的巨亏,我整个人都陷入了混乱,感觉彻底的丢失,一切都不自在,疯狂的抓自己的头发,骂自己的愚蠢,流下一次又一次的泪水。就是这种状态,又造成了我连续10天的亏损,我已经疯了。
 
最后,我跳到了湖里,把我整个人都冰冷了,病了3天,终于我还是冷静了下来,到了2月份,我的帐户只剩1000美金左右。
 
点评

我想,再给这个人一次机会,五次机会,他还会爆仓,因为他压根就没找到自己死亡的原因,把死亡的原因简介归纳到:不止损,心态失衡。大错特错!

从他失败的原因,可以看出来,他失败的关键原因是:

1、逆势操作,喜欢抄底摸高。从他操作英镑,第一次进空,恰好是英镑大肆上涨,他肯定是想摸顶,而且此前,英镑一直处于涨势,他显著是逆势操作;第二次进多,是英镑大跌,当然此时还不能表明英镑步入跌势,但是很明显,大阴中,他进多,是希望抄到底部。

2、赔大赚小,风险收益远不合理。从他操作英镑,可以看出来,只要有了一点点的利润,他就马上止盈,从第一次操作英镑中,可以看出;后面也显示,30次的盈利单子,才赚了区区500美金。而他的止损却很大,从当时进多英镑,英镑跌幅很大,却迟迟不止损,亏损了800美金。他的风险:收益比远远大于1。

3、亏损中不断加仓,为了摊薄成本。从他第二次操作英镑,进多,亏损中为了摊薄成本,不断加仓,导致自己亏损远超预期,他意识到这个问题,但认识尚浅薄。

当然细追下去,他的问题还有许多,例如止损太大、心态失衡、不会休息观望等等,但上面的那三点是最核心的,决定着他还没有建立起正确的投资理念和良好的交易系统,可是他却认为自己掌握了圣杯,只是没执行而已,大错特错,他交易混了十年,还远没摸到门道,未来还会继续爆仓,不清晰认识到自己的问题,继续死亡。

当然,我很希望他能赶快清醒过来,不要再认为自己的水平很高,只是没执行,而是他的水平还非常差,刚入门。否则的话,再给他几次机会,还是死亡。
 
那次爆仓后,我跳到了湖里,把我整个人都冰冷了,病了3天,终于我还是冷静了下来,到了2月份,我的帐户只剩1000美金左右。
 
经过那次爆仓,我决定重新再来,我还有翻身的机会。于是我完全按照系统做单,该出局出局,该止损止损。但是厄运还是挥之不去,2014年我竟然还是沦落到今日爆仓、谨慎崩溃的地步。为什么?为什么我完全按照系统做单,还是会失败?为什么会连续出现8次的亏损?
 
太可笑了,真的太可笑了,我做的记录,从来没有出现过这么多次连续亏损,最多出现3次,而现在出现了8次。我无语了,彻底的失败了。就在我已经绝望的时候,我不服气,我觉得我至少去死,也要知道为什么这次我还会失败,死也要死得瞑目啊。于是我开始看记录,分析,我才知道,原来我又错了。错在什么?为什么我能连续几个月获利,为什么我之前的亏损不至于爆仓,就是因为我的资金管理出问题了。
 
我原来的系统是2000美金做1迷你手,也就是0.1手,这样,我就是能抵御2000点的风险,所以在我的盘感和系统的辅助下,能保持连续多月的获利率。但是这个月我调到了400美金做0.1手的比例,因为我认为从没有连续亏损4次的可能不会发生,我想快点翻本。但是,不可能的事情发生了,就在我抱着最后的希望的时候发生了,连续亏损8次,是我认为不可能会发生的事情的两倍。
 
因为我是这样计算的,如果还是按照2000美金做0.1手,那么我要翻倍,赚回亏损的本金,需要将近1年的时间,也就意味着,我今年只能回本,不能赚钱。既然没出现过4次亏损,为什么我不下注大点呢?这样就能在3个月~4个月回本了,那今年还能赚钱。结果我死掉了。
 
这个月的错误,就在于我的杠杆太高了,让自己的资金面临着无法抵御的风险,虽然高杠杆能获得大量的利润,但是同样的,也会让自己失去更多。所以通过这个月的教训,让我认识到,永远不能低于2000美金做0.1手的杠杆,永远不能,永远不能追求一年200%以上的利润,特别是用资金去博的事情更不能做。
 
哎~~~虽然我一个个错误都已经面对了,虽然我已经改过,但是还有什么用呢?一切都已经结束了,也许在这最后的夜我该思考用剩下的100多美金买点啥给父母,再想想该以什么方式结束我这个悲哀的人生。
 
我爆仓了,绝望了,我多想跳楼
 
点评

在上一篇中,我分析了该爆仓者的三个致命弱点,分别是抄底摸高、风险收益远不成比例和亏损中加仓,当然还有其他一些问题。

本篇中,他总结了2014年爆仓的原因,例如资金管理方面,仓位大,又急于翻本,心急,等等。当然,这些是他爆仓的原因,但不是关键原因,也不是核心原因,我来分析,2014年他爆仓的致命问题,核心是他的交易理念根本不正确,为了追求所谓的成功率,而远远放大自己的止损点位:

交易理念错误,过于追求所谓的成功率,而使自己的止损点位设置的远远过大

我们知道,行情的趋势较少,大部分是震荡,所以如果你轻仓建仓,即使你是被套着,但在行情的上下波动下,你早晚也会解套,而且还会出现盈利。有期货研究员专门做过统计,统计了近百名的交易员,发现如果他们的单子不止损出来,下一周或下两周被解套的概率高达80%,这意味80%的单子如果不止损,都能解套。但是,你能因为此,就不止损么?你能因为80%的止损是错误的,就不止损,或者就可以把止损设的异常大?

该爆仓者犯了这样的毛病,他之所以能经常连续几个月的盈利,就是因为他采用的这种方法,将止损设的远远大,外汇市场上竟然将自己设定的止损设定到2000个点。我们知道,行情几个月的波动,都可能超不过2000点,所以如果他进的单子如果不在两头的话,在中间的话,死扛着,大概率上是会盈利的,只不过盈利多少而已。从他以前的操盘来看,他盈利200点或几十个点就止盈,所以他的操盘思路是:被套着,轻仓死扛,直到死扛到解套,然后赚了一点,赶紧止盈。如此连续,他的单子就会出现成功率较高,所以他能出现连续几个月的连续盈利。

但问题是,一旦发生止损,那损失就会很大,特别连续几次止损,他就会损失殆尽。而且根据上一篇,我们对他的分析,他喜欢抄底摸高,导致逆势操作,只有在行情没出趋势、大波动的情况下,他这种方法盈利的概率才会高,但是在逆势的背景下,当行情趋势出来后,他这种逆势思路,就会导致连续几次的止损。例如过去两三年,美元指数一直在78-84之间进行震荡,他的这种操作思路,可以保持连续半年甚至几年的连续盈利;

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