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MBG Markets:黄金高位回落,商品货币冲高可兑现部分利润

MBGMarkets汇商汇评 2020-04-17 11:17:58 FX263.com MBG Markets

市场焦点

交易偏好 – 本周相对较为看弱欧/美(EURUSD),并认为上周推荐的澳/美(AUDUSD)、纽/美(NZDUSD)已经接近高位,可兑现部分利润。
欧洲方面,欧盟理事会将于下周召开会议讨论刺激措施,短期对于欧元而言形成了一定支撑。但考虑到欧元区经济前景依然黯淡,欧元或将中期承压。技术上,支撑下移到1.0800,1.1000已转化为中期压力。
英国方面,为应对新冠病毒疫情,英国将停摆期延长三周。另外,英国表示将拒绝欧盟任何延长脱欧过渡期的要求,这对于英镑而言构成了一定压力。技术上,1.2650已转化为中期压力,短期关注1.2400支撑。

商品货币方面,从澳大利亚公布的3月就业数据来看,录得0.59万人,短线对于澳元形成了一定支撑,但疫情对澳洲经济的冲击已非常明显,因此,我们认为澳/美或将继续走弱。技术上,澳/美0.6450、纽/美0.6150已转化为中期压力,短线关注澳/美0.6200、纽/美0.5900支撑。

值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。

避险货币方面,因就业数据触目惊心推动投资者避险,美元大涨,但随后因投资者获利了结也限制了其升幅。另外,市场获取美元的成本依旧很高,美元紧缺或将进一步推动美元上涨。总的来看,我们还是维持美元为偏强结构,技术上,短期100有一定压力。
美/日因美元上涨而小幅上升,但是随着美元巨量的流动性释放,市场对于美元的追捧实际上已经有所缓解,这使得日元相比于美元可能短时间更具优势。所以,我们认为美/日恐难有太大升幅。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周上涨4.52%,并再创历史新高。本周组合及截至北京时间4月17日07:04盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场


交易偏好 – 下半周我们维持黄金(XAU)和原油(WTI)为震荡结构。长期来看,全球低利率为黄金提供了支撑。另外,市场对美国放松疫情限制措施的希望升温,也削弱了黄金的避险需求。总的来看,我们还是维持黄金为震荡偏强结构。
油价方面,虽然欧佩克+达成减产协议对油价形成一定利多。但市场预计短期依然不能解决供应过剩的局面,油价下跌。中长期来看,我们认为这确实为油价未来提供了一个价格“底部”,短期的破位是为了更好的立,我们需要等待的是时间。

股指前瞻

股指方面,港股周四低开低走,早盘开跌0.5%,跌幅一度扩大至1.2%,午后缩窄跌幅,最终恒指收跌0.58%。盘面上,在线教育股持续走高,在线医疗股活跃;电信股疲软。考虑到疫情的影响,建议投资者仍需以防御为主。技术形态上,24500存在一定压力,下方23000是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示,澳元、纽元空头处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持回涨,但目前价位已高,冲高可兑现部分利润。另外,欧元的多头也处于极值。

澳/美、纽/美、镑/美已如我们预期回落。

财经日历




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