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NAG Markets:橋水基金爆倉傳言肆虐,美股現第五次熔斷

NAGMarkets汇商汇评 2020-03-19 12:40:46 本文仅代表作者观点 NAG Markets
事件回顧:“橋水基金爆倉”的消息在華爾街流傳,橋水基金雖出面闢謠,仍挫傷全球投資者信心
行情影響:歐美股指普跌,道指收跌6.29%,標普500指數收跌5.18%,納指收跌4.7%;歐洲斯托克50指數跌6.04%,義大利富時指數相對抗壓,僅跌1.27%

事件分析:
(1)傳言稱,在沙特的巨額贖回下、市場大跌和其他問題的影響下,全球第一對沖基金橋水面臨爆倉。橋水基金創始人達達裏奧出面闢謠並放出旗下基金淨表現:表現最好的基金年內淨值縮水7%,最差的基金年內淨值縮水21%
(2)達裏奧在上世紀90年代率先提出“風險平價策略”,其特點是不斷增持波動率降低的資產,減持波動率上升的資產。在疫情全面爆發前的市場環境下,橋水基金持有相當規模的股市多頭倉位(推測主要為美股)和國債空頭倉位

    
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