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安信国际:后市波澜不惊 关注10月份金股组合

快讯7x24 快讯 2020-10-05 08:02:00 FX263.com

安信国际:后市波澜不惊 关注10月份金股组合

  今日港股长假后重开,也是10月份第一个交易日。9月份,环球股市表现不济,而港股表现更属落后,恒指全月跌6.8%,跌幅高于A股沪深300的4.8%及美股标指的3.9%跌幅。海外疫情反弹以至海外经济复苏受阻等因素,均打击投资情绪。

  至于海外疫情恶化,我们预期,疫情随着天气转冷而进一步恶化。但要注意,本轮感染群体的平均年龄明显下降,重症率和死亡率大幅减少,而且医疗系统的不胜负荷情景没有再现。同时,疫苗在明年Q1甚至是年底前上市的概率仍大。因此,疫情对大市的影响将受控。

  另一方面,十一黄金周消费,以及定于10.26-10.29召开的五中全会将审议第十四个五年规划和2035年远景目标,可望提振中资股的表现。在这些内部因素支持下,我们重点推荐以下主线:

  1)消费,包括教育、汽车、电子烟、食品饮料及餐饮、纺织服装等,也包括海南主题。消费将是未来中国经济发展的重要推动力。

  2)环保,包括新能源汽车及新能源。预期十四五规划会重视减排等环保议题,此举可进一步促进中国融合世界潮流。

  3)科网股(计算机、信息技术等),包括ATMJ。科网股乃我们的长期核心推荐,我们看好网上经济保持高速增长及自主自控的逼切要求。

  长假期我们召开了月度金股组合电话会议。我们的月度金股组合于9月份继续有良好表现。9月份,组合整体大升9.6%,同期恒指却下跌6.8%,组合大幅跑赢大盘16.4个百分点。组合内表现突出的股份包括:比亚迪(+57.7%)、比亚迪电子(+18.6%)、TCL电子(+12.5%)及信达生物(+11.1%),月内涨幅均超10%,其他选股除了华夏视听均能跑赢大市。1-9月组合累计升幅28.0%,同期恒指下跌15.8%,组合大幅跑赢大市43.8个百分点。10月份,我们根据上述的投资主线,推荐:1)京东集团-SW 9618;2)阿里巴巴-SW 9988;3)比亚迪电子285;4)TCL电子1070;5)比亚迪1211;6)希望教育1765;7)九毛九9922;8)思摩尔国际6969;9)复星医药2196;10)大唐新能源1798。敬请关注。

(文章来源:安信国际)

(责任编辑:DF381)

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